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紅河州項目辦關于世行貸款紅河州滇南中心城市交通項目2018年度審計落實整改情況公告

文章來源:紅河州利用國際金融組織貸款項目辦公室

發布日期:2019/12/09 10:27

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  2019年4月3日至5月15日對紅河州滇南中心城市交通項目2018年度財務收支及項目執行情況進行了審計,出具了《審計報告》(云審外報〔2019〕62號),對此,紅河州項目辦高度重視,及時召開會議,責成各項目辦及各參建方積極認真分析研究項目執行中存在的困難和問題,查找項目推進緩慢的原因,積極研究改進項目管理的方法,采取切實可行的整改措施推進項目建設。現將審計整改情況公告如下:

  一、《審計報告》所涉問題整改落實情況

  (一)違反國家法規或貸款協定的問題

  1.項目總體推進緩慢,提款報賬率較低。

  《審計報告》指出:“截至2018年末,項目累計應完成投資1,913,887,440元,實際累計完成投資473,147,725.19元,占計劃應完成投資額的24.72%,占項目總投資計劃2,126,541,600元的22.25%;項目累計使用外資38,154,487.16美元(含2018年末已支付但尚未申請報賬的金額9,522,193.74美元),占該項目貸款總額150,000,000美元的25.44%。”

  整改情況

  按照《審計報告》的建議蒙自市和建水縣項目辦主動協調各有關單位,梳理項目流程,編制任務清單,確定時間節點,確保項目在時間節點前完成,截至8月底蒙自可實施子項目合同8個(其中土建6個、貨物2個),已經完成采購并投入實施的項目合同7個(土建5個、貨物2個),剩余1個土建項目(文瀾打鐵鋪公鐵聯運綜合車場)已經完成征地拆遷工作,正在進行地勘及施工圖設計。建水子可實施項目8個合同(其中土建5個、貨物3個)已完成采購,南環線一、二標段已于2019年9月1日進場施工,第一標段已申請預付款支付4,590,000元,第二標段的預付款申請工作正在開展之中。項目累計應完成投資1,913,887,440元,實際累計完成投資572,123,354.24元,占計劃應完成投資額的29.89 %,占項目總投資計劃2,126,541,600元的26.9%;提款報賬進度得到有效改善,截至9月累計提款49,702,330.12美元,占150,000,000美元的33.24%。

  2.配套資金9,932 ,936.25元未及時到位。

  蒙自市、建水縣2018年度應配套資金9,932,936.25元均未在當年及時到位,而是于2019年3月才撥付到位,資金撥付滯后影響了項目的有效推進。

  近幾年由于地方財政壓力比較大,對滇南項目的配套資金相對比較滯后,針對上述問題,蒙自、建水項目辦反復向政府領導反映情況并專門召開了項目現場推進會,市縣財政局今年累計撥入配套資金16,167,547.87元,其中:蒙自9,927,547.87元,建水6,240,000元;征地拆遷資金28,776,091.13元,其中:蒙自10,776,091.13元,建水18,000,000元,有力地保證了項目的實施。

  3.未使用公務卡支付費用。

  建水縣項目辦未按規定通過公務卡結算費用,而是仍然使用現金支付差旅費、辦公費、會議費和接待費等支出90,331.64元。

  在審計過程中,收到審計組意見反饋后,建水項目辦立行立改,第一時間作出了積極整改,于2019年5月8日在開戶行(建水滬農商村鎮鎮銀行)申請開通了網上銀行,同時將現金賬清零,由項目辦出納在網上銀行直接轉賬至個人公務卡,所有費用支出均采購公務卡結算,堅決杜絕現金支付的現象再發生。

  (二)項目管理方面存在的問題

  1.項目經理變更未報批準。

  蒙自子項目公交優先北京路南綜合場站土建工程,投標文件項目經理為楊松,實際施工現場項目負責人為胡動海,項目經理變更未履行報批手續。

  整改情況:已由項目業主單位(蒙自市住建局)與承包商按相關程序,完成了項目經理變更的法律程序。

  2.未按合同約定及時供貨。

  根據2019年1月21日建水縣住房和城鄉建設局和上海電科智能系統股份有限公司簽訂的《建水縣交通控制和監控設備合同》(世行合同編號:JS-GD-01)約定,供貨方應于合同簽訂后80天之內交貨。但截至2019年5月14日,建水縣子項目交通控制和監控設備及未交貨。

  在收到審計意見后,建水縣住建局立即會同施工、監理等部門召開了項目推進會,以施工合同為依據,倒排工期,層層落實,保證合同能夠得以順利實施,目前項目正在實施。

  (三)、對去年審計結果的后續跟進

  本次審計發現,對于143畝土地征用缺乏審批程序的審計,目前正在進行數據收集和政府審批準備。

  整改情況:已由項目業主單位(蒙自市住建局)于2019年7月委托第三方代理機構,按照國土部門的要求及辦理程序,收集整理和提交該項目相應土地手續辦理所需資料,逐級提交進行土地審批。

  特此公告

  紅河州利用國際金融組織貸款項目辦公室

  2019年12月07日

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審計公示(2019年第52號)

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